基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.3311 | 2024/09/19 | 4.08 | 7.62 | 0.32 | 0.99 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.23 |
3.29 |
4.25 |
9.82 |
9.86 |
-7.30 |
3.53 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.23 |
3.29 |
4.25 |
9.82 |
9.86 |
-7.3 |
3.53 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.23 |
2.38 |
3.58 |
5.76 |
7.6 |
5.13 |
2.81 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.19 |
1.31 |
0.47 |
1.71 |
-2.17 |
1.04 |
-0.97 |
0.29 |
4.04 |
4.45 |
-1.53 |
-2.55 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.19 |
-0.93 |
-0.4 |
0.11 |
0.2 |
0.17 |
0.39 |
0.53 |
0.36 |
0.12 |
-0.11 |
-0.21 |
|