基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.8800 | 2024/09/19 | 9.80 | 15.98 | 0.33 | 0.80 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.59 |
10.76 |
10.76 |
19.72 |
20.74 |
8.73 |
10.76 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
4.59 |
10.76 |
10.76 |
19.72 |
20.74 |
8.73 |
10.76 |
定期定額報酬率(09/19) |
4.59 |
6.95 |
9.24 |
13.26 |
17.61 |
15.86 |
19.18 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.96 |
3.88 |
0.11 |
3.3 |
-5.78 |
4.35 |
1.12 |
-3.15 |
9.51 |
7.41 |
-3.08 |
-6.33 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-2.43 |
-2.09 |
-0.88 |
-0.25 |
0.56 |
1.38 |
1.25 |
0.87 |
-0.13 |
-3.43 |
1.47 |
-0.01 |
|