基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 62.1230 | 2024/09/20 | 24.19 | 14.93 | 0.58 | 0.99 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | -1.19 |
-4.70 |
12.44 |
34.65 |
58.28 |
38.35 |
132.17 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/20) |
-1.19 |
-4.7 |
12.44 |
34.65 |
58.28 |
38.35 |
132.17 |
定期定額報酬率(09/20) |
-1.19 |
-2.93 |
3.79 |
16.14 |
33.05 |
35.96 |
58.03 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.47 |
-3.15 |
9 |
3.66 |
0.26 |
7.26 |
5.87 |
-0.33 |
3.03 |
8.69 |
-2.12 |
-1.33 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
0.16 |
0.47 |
0.23 |
-0.16 |
-0.24 |
0.26 |
-0.15 |
-0.1 |
0.18 |
-0.27 |
0.04 |
0.35 |
|