基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.2600 | 2024/09/19 | 15.63 | 15.98 | 0.35 | 0.77 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 4.30 |
9.30 |
13.51 |
21.38 |
28.48 |
16.25 |
22.93 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
4.3 |
9.3 |
13.51 |
21.38 |
28.48 |
16.25 |
22.93 |
定期定額報酬率(09/19) |
4.3 |
6 |
9.82 |
15.16 |
22.03 |
21.85 |
24.8 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.51 |
5.55 |
1.09 |
4.81 |
-5.41 |
4.1 |
3.01 |
-1.68 |
6.48 |
6.08 |
-2.78 |
-5.6 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-4.87 |
-0.42 |
0.1 |
1.26 |
0.94 |
1.13 |
3.13 |
2.35 |
-3.16 |
-4.76 |
1.77 |
0.71 |
|