基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 16.8300 | 2024/09/19 | 15.67 | 15.91 | 0.35 | 0.77 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 4.34 |
9.29 |
13.49 |
21.34 |
28.47 |
16.39 |
22.94 |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
4.34 |
9.29 |
13.49 |
21.34 |
28.47 |
16.39 |
22.94 |
定期定額報酬率(09/19) |
4.34 |
6.03 |
9.86 |
15.19 |
22.08 |
21.91 |
24.87 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.54 |
5.53 |
1.12 |
4.82 |
-5.41 |
4.07 |
3 |
-1.65 |
6.44 |
6.13 |
-2.79 |
-5.63 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-4.84 |
-0.44 |
0.13 |
1.27 |
0.93 |
1.1 |
3.13 |
2.38 |
-3.2 |
-4.7 |
1.75 |
0.69 |
|