基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金亞洲新興市場基金 | 17.1000 | 2024/09/19 | 17.69 | 8.13 | 0.57 | 0.28 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金亞洲新興市場基金 | 4.97 |
8.23 |
13.02 |
18.26 |
23.38 |
30.73 |
35.07 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
4.97 |
8.23 |
13.02 |
18.26 |
23.38 |
30.73 |
35.07 |
定期定額報酬率(09/19) |
4.97 |
5.59 |
8.69 |
13.64 |
19.18 |
22.2 |
31.7 |
|
指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.24 |
2.85 |
3.73 |
0.78 |
2.66 |
1.35 |
1.71 |
0.41 |
4.68 |
-0.36 |
-2.52 |
-0.42 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-2.94 |
3.43 |
0.63 |
-0.42 |
1.54 |
-0.82 |
-1.91 |
4.23 |
0.65 |
-7.45 |
1.2 |
1.99 |
|