基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金中國世紀基金(人民幣) | 16.5300 | 2024/09/19 | 6.03 | 14.68 | 0.03 | 0.91 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金中國世紀基金(人民幣) | -4.01 |
-8.17 |
0.00 |
1.79 |
-5.76 |
-17.14 |
13.14 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-4.01 |
-8.17 |
0 |
1.79 |
-5.76 |
-17.14 |
13.14 |
定期定額報酬率(09/19) |
-4.01 |
-5.85 |
-4.65 |
1.15 |
-0.76 |
-4.9 |
-3.93 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.97 |
-3.2 |
0.51 |
2.13 |
5.79 |
2.43 |
6.37 |
-3.34 |
0.71 |
-0.32 |
-2.33 |
-1.85 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
1.54 |
-2.63 |
3.81 |
2.81 |
3.89 |
1.82 |
-2.98 |
2.95 |
2.57 |
1.81 |
0.84 |
0.16 |
|