基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.7900 | 2024/09/19 | 16.18 | 14.45 | 0.38 | 0.80 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.17 |
10.28 |
15.72 |
20.74 |
19.96 |
36.38 |
56.02 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
3.17 |
10.28 |
15.72 |
20.74 |
19.96 |
36.38 |
56.02 |
定期定額報酬率(09/19) |
3.17 |
6.56 |
9.36 |
14.34 |
18.19 |
21.64 |
32.41 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.33 |
6.68 |
-2.72 |
5.71 |
-0.15 |
4.33 |
-0.07 |
-1.68 |
1.09 |
5.13 |
1.95 |
-3.08 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.78 |
4.84 |
-4.47 |
1.91 |
3.37 |
1.35 |
-4.3 |
-1.86 |
-3.86 |
-3.81 |
5.2 |
1.2 |
|