基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.4336 | 2024/09/18 | 8.88 | 3.84 | 0.74 | 0.50 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.51 |
2.57 |
5.83 |
11.49 |
18.93 |
4.35 |
4.35 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.51 |
2.57 |
5.83 |
11.49 |
18.93 |
4.35 |
4.35 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.51 |
1.3 |
3.09 |
6.36 |
11.73 |
11.64 |
10.38 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.66 |
2.43 |
0.76 |
0.93 |
0.45 |
1.8 |
0.76 |
1.47 |
1.64 |
1.57 |
-0.25 |
-0.34 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.51 |
1.06 |
0.38 |
0.6 |
1.89 |
1.26 |
0.62 |
1.88 |
-1.87 |
-2.22 |
2.08 |
1.25 |
|