基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 14.6900 | 2024/09/19 | 16.52 | 15.12 | 0.45 | 0.67 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.42 |
-1.55 |
3.99 |
26.71 |
45.16 |
11.82 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.42 |
-1.55 |
3.99 |
26.71 |
45.16 |
11.82 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.42 |
0.78 |
3.5 |
11.51 |
24.78 |
24.18 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.79 |
-3.44 |
4.3 |
5.86 |
-5.67 |
1.73 |
6.81 |
3.25 |
4.4 |
8.32 |
-0.95 |
-4.99 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
0.03 |
-7.85 |
3.18 |
3.55 |
-0.67 |
-0.35 |
4.59 |
2.03 |
-0.44 |
-0.45 |
0.4 |
-1.49 |
|