基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰富時中國A50基金(美元) | 6.1200 | 2024/09/19 | 0.16 | 14.59 | -0.13 | 0.99 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰富時中國A50基金(美元) | -3.92 |
-3.77 |
-3.47 |
-6.14 |
-12.20 |
-29.25 |
-13.07 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-3.92 |
-3.77 |
-3.47 |
-6.14 |
-12.2 |
-29.25 |
-13.07 |
定期定額報酬率(09/19) |
-3.93 |
-4.61 |
-4.77 |
-2.1 |
-6.3 |
-12.74 |
-17.54 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.95 |
0.64 |
-2.64 |
-0.46 |
3.18 |
0.96 |
7.43 |
-5.24 |
-1.77 |
0.65 |
-3.59 |
-1.84 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
4.45 |
1.2 |
0.67 |
0.22 |
1.29 |
0.36 |
-1.93 |
1.05 |
0.09 |
2.78 |
-0.42 |
0.17 |
|