基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰中港台基金(人民幣) | 1.8728 | 2024/09/19 | -8.50 | 13.35 | -0.44 | 0.67 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰中港台基金(人民幣) | -3.23 |
-8.68 |
-3.03 |
-18.40 |
-34.46 |
-54.76 |
-47.40 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-3.23 |
-8.68 |
-3.03 |
-18.4 |
-34.46 |
-54.76 |
-47.4 |
定期定額報酬率(09/19) |
-3.23 |
-5.74 |
-5.33 |
-6.95 |
-18.29 |
-27.61 |
-38.66 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.52 |
-3.06 |
1.18 |
0.84 |
1.87 |
0.71 |
9.8 |
-14.27 |
-2.74 |
-2.87 |
-3.56 |
-5.08 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
0.99 |
-2.49 |
4.48 |
1.52 |
-0.03 |
0.1 |
0.45 |
-7.98 |
-0.88 |
-0.73 |
-0.39 |
-3.07 |
|