基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) | 40.6059 | 2024/09/19 | 10.14 | 3.41 | 0.77 | 3.65 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) | 1.11 |
2.45 |
5.42 |
10.65 |
19.94 |
26.99 |
23.04 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.11 |
2.45 |
5.42 |
10.65 |
19.94 |
26.99 |
23.04 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.11 |
1.2 |
2.77 |
6.02 |
12.03 |
16.93 |
21.96 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.49 |
2.84 |
1.03 |
0.15 |
1.17 |
1.99 |
1.32 |
1.94 |
0.57 |
-0.6 |
0.08 |
0.68 |
指標指數 |
0.51 |
0.5 |
0.41 |
0.49 |
0.4 |
0.44 |
0.36 |
0.42 |
0.5 |
0.49 |
0.45 |
0.44 |
差額 |
-2 |
2.34 |
0.62 |
-0.34 |
0.77 |
1.56 |
0.96 |
1.52 |
0.06 |
-1.09 |
-0.36 |
0.24 |
|