基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 8.3516 | 2024/09/18 | 7.15 | 3.37 | 0.68 | 0.44 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 0.40 |
1.83 |
4.38 |
9.44 |
17.35 |
12.27 |
5.74 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.4 |
1.83 |
4.38 |
9.44 |
17.35 |
12.27 |
5.74 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.4 |
0.9 |
2.24 |
5.13 |
10.44 |
12.2 |
12.82 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.97 |
2.09 |
0.52 |
0.6 |
0.69 |
1.33 |
0.77 |
1.32 |
2.07 |
1.08 |
-0.66 |
0.06 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.82 |
0.71 |
0.14 |
0.27 |
2.13 |
0.79 |
0.63 |
1.73 |
-1.44 |
-2.71 |
1.68 |
1.65 |
|