基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 0.2793 | 2024/09/18 | 5.71 | 5.22 | 0.54 | 0.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 1.29 |
3.18 |
4.48 |
11.31 |
19.58 |
5.71 |
9.87 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.29 |
3.18 |
4.48 |
11.31 |
19.58 |
5.71 |
9.87 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.29 |
2.22 |
3.35 |
6.13 |
11.04 |
11.09 |
11.38 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.19 |
1.29 |
0.54 |
0.98 |
-0.37 |
0.58 |
0.39 |
0.34 |
3.26 |
3.83 |
-0.86 |
-0.79 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.33 |
-0.08 |
0.16 |
0.66 |
1.07 |
0.04 |
0.25 |
0.75 |
-0.25 |
0.05 |
1.48 |
0.81 |
|