基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰富時新興市場基金 | 23.5100 | 2024/09/19 | 16.05 | 10.95 | 0.38 | 0.75 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰富時新興市場基金 | 0.51 |
1.93 |
10.98 |
15.94 |
24.05 |
10.21 |
29.47 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.51 |
1.93 |
10.98 |
15.94 |
24.05 |
10.21 |
29.47 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.51 |
1.07 |
4.61 |
10.78 |
16.37 |
16.3 |
18.6 |
|
指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0 |
2.34 |
3.19 |
0.09 |
2.63 |
3.24 |
5.37 |
-2.15 |
1.44 |
3.33 |
-2.4 |
-2.25 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-2.7 |
2.91 |
0.09 |
-1.11 |
1.51 |
1.07 |
1.74 |
1.67 |
-2.59 |
-3.76 |
1.32 |
0.17 |
|