基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 11.1507 | 2024/09/19 | 8.84 | 3.16 | 0.67 | 0.00 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 0.97 |
1.44 |
4.46 |
8.84 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.97 |
1.44 |
4.46 |
8.84 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
0.97 |
0.74 |
1.97 |
4.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.69 |
2.37 |
0.31 |
0.51 |
1.23 |
1.81 |
0.47 |
2.81 |
-0.47 |
-0.49 |
0.57 |
0.21 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.08 |
0.13 |
-0.55 |
-1.09 |
3.6 |
0.94 |
1.83 |
3.04 |
-4.15 |
-4.82 |
1.99 |
2.56 |
|