基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.0700 | 2024/09/19 | 4.05 | 9.46 | 0.29 | 0.66 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.94 |
4.23 |
5.41 |
10.63 |
9.53 |
-5.92 |
3.34 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.94 |
4.23 |
5.41 |
10.63 |
9.53 |
-5.92 |
3.34 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.94 |
3.23 |
4.62 |
6.65 |
8.48 |
5.69 |
3.85 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.19 |
2.09 |
0.35 |
1.87 |
-2.77 |
1.05 |
-0.78 |
-0.52 |
3.94 |
6.49 |
-2.42 |
-2.63 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.57 |
-2.32 |
-0.77 |
-0.44 |
2.24 |
-1.03 |
-3 |
-1.74 |
-0.89 |
-2.28 |
-1.06 |
0.87 |
|