基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光中國成長基金(人民幣) | 4.5500 | 2024/09/19 | -14.47 | 16.89 | -0.46 | 1.02 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光中國成長基金(人民幣) | -3.19 |
-12.33 |
-12.67 |
-24.17 |
-35.73 |
-59.19 |
-53.14 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-3.19 |
-12.33 |
-12.67 |
-24.17 |
-35.73 |
-59.19 |
-53.14 |
定期定額報酬率(09/19) |
-3.19 |
-8.41 |
-10.7 |
-12.86 |
-22.54 |
-31.03 |
-41.68 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-4.51 |
-2.98 |
-2.52 |
-1.9 |
3.54 |
1.2 |
7.49 |
-12.22 |
-3.1 |
-2.66 |
-3.26 |
-5.36 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
-1 |
-2.42 |
0.78 |
-1.22 |
1.65 |
0.59 |
-1.86 |
-5.93 |
-1.23 |
-0.52 |
-0.09 |
-3.35 |
|