基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光全球AI新創產業基金(美元) | 17.7500 | 2024/09/19 | 14.96 | 18.75 | 0.37 | 0.54 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光全球AI新創產業基金(美元) | -0.67 |
-7.70 |
4.72 |
26.51 |
28.34 |
-1.66 |
77.86 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-0.67 |
-7.7 |
4.72 |
26.51 |
28.34 |
-1.66 |
77.86 |
定期定額報酬率(09/19) |
-0.67 |
-3.22 |
1.07 |
9.91 |
23.08 |
18.62 |
24.9 |
|
指標指數 |
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.11 |
-5.67 |
5.06 |
7.75 |
-3.62 |
1.84 |
7.34 |
1.49 |
4.68 |
10.57 |
-1.69 |
-5.37 |
指標指數 |
0.67 |
1.29 |
0.09 |
0.78 |
-6.93 |
-1.13 |
4.35 |
-3.95 |
8.13 |
14.29 |
-8.82 |
-6.09 |
差額 |
-0.56 |
-6.96 |
4.97 |
6.97 |
3.31 |
2.97 |
2.98 |
5.44 |
-3.45 |
-3.72 |
7.12 |
0.72 |
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