基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.5100 | 2024/09/19 | 3.69 | 7.62 | 0.23 | 0.50 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.88 |
1.59 |
3.51 |
7.17 |
10.25 |
3.04 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.88 |
1.59 |
3.51 |
7.17 |
10.25 |
3.04 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
0.88 |
1.06 |
2.42 |
4.32 |
7.59 |
7.97 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.61 |
1.24 |
0.71 |
1.91 |
-2.57 |
1.53 |
-0.71 |
0.81 |
3.35 |
3.77 |
-2.17 |
-2.49 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-2.38 |
-3.17 |
-0.4 |
-0.39 |
2.43 |
-0.55 |
-2.93 |
-0.41 |
-1.48 |
-5 |
-0.82 |
1.01 |
|