基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.3495 | 2024/09/19 | 4.22 | 14.07 | 0.24 | 1.84 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.27 |
5.90 |
7.44 |
12.62 |
12.70 |
-12.72 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.27 |
5.9 |
7.44 |
12.62 |
12.7 |
-12.72 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.27 |
4.69 |
6.45 |
9.19 |
10.17 |
5.92 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.01 |
1.97 |
0.45 |
2.62 |
-3.79 |
1.27 |
-0.57 |
-2.55 |
7.28 |
7.83 |
-3.84 |
-4.4 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
1.63 |
-0.27 |
-0.42 |
1.03 |
-1.41 |
0.4 |
0.79 |
-2.32 |
3.6 |
3.5 |
-2.42 |
-2.06 |
|