基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) | 14.2900 | 2024/09/13 | -9.77 | 16.87 | -0.37 | 1.00 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) | -4.57 |
-5.99 |
-8.60 |
-19.89 |
-30.00 |
-43.01 |
-21.44 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/13) |
-4.57 |
-5.99 |
-8.6 |
-19.89 |
-30 |
-43.01 |
-21.44 |
定期定額報酬率(09/13) |
-4.57 |
-4.98 |
-6.67 |
-9.33 |
-18.19 |
-24.73 |
-29.93 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.55 |
2.84 |
-4.38 |
-2.8 |
3.31 |
-0.65 |
8.36 |
-9.49 |
-5.89 |
-3.1 |
-2.61 |
-1.17 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
0.95 |
3.41 |
-1.07 |
-2.12 |
1.42 |
-1.26 |
-1 |
-3.2 |
-4.03 |
-0.97 |
0.56 |
0.84 |
|