基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.9365 | 2024/09/18 | 5.93 | 17.41 | 0.17 | 0.94 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 5.54 |
12.29 |
12.16 |
10.83 |
7.09 |
-6.60 |
18.66 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
5.54 |
12.29 |
12.16 |
10.83 |
7.09 |
-6.6 |
18.66 |
定期定額報酬率(09/18) |
5.55 |
8.44 |
11.34 |
12.04 |
11.08 |
5.56 |
8.88 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.4 |
4.38 |
1.14 |
3.5 |
-6.68 |
1.63 |
0.74 |
-5.55 |
7.71 |
7.66 |
-3.53 |
-7.24 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-0.98 |
-1.58 |
0.15 |
-0.06 |
-0.34 |
-1.34 |
0.86 |
-1.53 |
-1.93 |
-3.18 |
1.01 |
-0.93 |
|