基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.4221 | 2024/09/18 | 2.71 | 4.43 | 0.32 | 0.63 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.26 |
0.83 |
2.03 |
6.20 |
12.22 |
5.27 |
6.49 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.26 |
0.83 |
2.03 |
6.2 |
12.22 |
5.27 |
6.49 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.26 |
0.32 |
1.22 |
3.12 |
6.3 |
7.29 |
7.72 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.3 |
0.46 |
0.89 |
0.73 |
-0.8 |
1 |
0.24 |
0.09 |
2.89 |
2.27 |
-0.69 |
-1 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.15 |
-0.92 |
0.51 |
0.4 |
0.64 |
0.46 |
0.1 |
0.5 |
-0.61 |
-1.52 |
1.64 |
0.59 |
|