基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.2365 | 2024/09/18 | 5.18 | 3.82 | 0.45 | 0.51 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.15 |
1.92 |
3.42 |
7.22 |
12.46 |
6.45 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.15 |
1.92 |
3.42 |
7.22 |
12.46 |
6.45 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.15 |
0.59 |
1.75 |
4.04 |
7.38 |
8.23 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.84 |
1.86 |
0.56 |
0.34 |
0.3 |
1.33 |
0.57 |
0.64 |
1.97 |
1.57 |
-0.94 |
-0.51 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.69 |
0.49 |
0.18 |
0.01 |
1.74 |
0.78 |
0.43 |
1.05 |
-1.54 |
-2.22 |
1.39 |
1.08 |
|