基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.7620 | 2024/09/18 | 6.19 | 2.56 | 0.67 | 0.27 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.00 |
1.58 |
2.96 |
7.27 |
11.73 |
7.25 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.002 |
1.58 |
2.96 |
7.27 |
11.73 |
7.25 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0 |
0.32 |
1.27 |
3.71 |
7.23 |
8.1 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.03 |
1.82 |
0.12 |
0.45 |
0.97 |
1.05 |
0.69 |
1.86 |
1.06 |
0.61 |
-0.49 |
0.42 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.88 |
0.45 |
-0.26 |
0.12 |
2.4 |
0.51 |
0.55 |
2.27 |
-2.44 |
-3.17 |
1.84 |
2.02 |
|