基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.9982 | 2024/09/18 | 3.75 | 6.27 | 0.33 | 0.86 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.47 |
4.07 |
4.88 |
8.48 |
9.17 |
0.00 |
4.79 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.47 |
4.07 |
4.88 |
8.48 |
9.17 |
0.003 |
4.79 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.47 |
2.88 |
4.32 |
5.67 |
6.55 |
5.7 |
5.3 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.46 |
1.89 |
0.98 |
1.12 |
-1.92 |
0.44 |
-0.9 |
-0.38 |
2.23 |
4.44 |
-0.85 |
-1.85 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.08 |
-0.36 |
0.11 |
-0.48 |
0.45 |
-0.44 |
0.46 |
-0.15 |
-1.45 |
0.11 |
0.57 |
0.5 |
|