基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.5998 | 2024/09/18 | 2.30 | 6.17 | 0.24 | 0.84 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.05 |
3.20 |
3.77 |
6.27 |
4.31 |
-1.97 |
5.34 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.05 |
3.2 |
3.77 |
6.27 |
4.31 |
-1.97 |
5.34 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.05 |
2.26 |
3.5 |
4.37 |
4.08 |
2.92 |
3.49 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.15 |
1.61 |
0.81 |
1.08 |
-1.9 |
0.25 |
-1.08 |
-0.48 |
1.95 |
4.03 |
-0.86 |
-2.09 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.23 |
-0.63 |
-0.06 |
-0.51 |
0.48 |
-0.62 |
0.28 |
-0.24 |
-1.73 |
-0.31 |
0.56 |
0.26 |
|