基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 8.7826 | 2024/09/19 | 6.37 | 5.36 | 0.52 | 0.68 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 1.18 |
3.86 |
5.39 |
11.30 |
12.87 |
-9.74 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.18 |
3.86 |
5.39 |
11.3 |
12.87 |
-9.74 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.18 |
2.6 |
3.95 |
6.65 |
8.88 |
6.62 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.53 |
1.35 |
0.99 |
1.27 |
-1.48 |
1.21 |
0.12 |
0.33 |
2.55 |
4.16 |
-0.66 |
-1.44 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.15 |
-0.89 |
0.12 |
-0.32 |
0.9 |
0.33 |
1.48 |
0.56 |
-1.13 |
-0.17 |
0.77 |
0.9 |
|