基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10.7424 | 2024/09/19 | 2.95 | 12.30 | 0.23 | 1.64 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2.03 |
4.64 |
5.91 |
10.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.03 |
4.64 |
5.91 |
10.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.03 |
3.84 |
5.51 |
7.2 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.35 |
2.63 |
0.44 |
2.2 |
-4.01 |
1.32 |
-2.76 |
-0.41 |
5.23 |
7.66 |
-3.02 |
-2.89 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.03 |
0.38 |
-0.43 |
0.6 |
-1.63 |
0.44 |
-1.4 |
-0.18 |
1.55 |
3.33 |
-1.6 |
-0.54 |
|