基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.5305 | 2024/09/19 | 6.94 | 9.30 | 0.28 | 1.16 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.71 |
3.13 |
6.44 |
10.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.71 |
3.13 |
6.44 |
10.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.71 |
2.38 |
4.39 |
6.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.42 |
3.85 |
0.54 |
1.81 |
-2.34 |
2.63 |
-1.89 |
1.41 |
3.37 |
3.79 |
-2.57 |
-1.63 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.8 |
1.61 |
-0.33 |
0.22 |
0.03 |
1.75 |
-0.54 |
1.64 |
-0.31 |
-0.54 |
-1.15 |
0.72 |
|