基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 37.2921 | 2024/09/19 | 9.39 | 15.74 | 0.28 | 0.73 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2.31 |
4.93 |
9.22 |
16.69 |
18.76 |
-2.39 |
4.43 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.31 |
4.93 |
9.22 |
16.69 |
18.76 |
-2.39 |
4.43 |
定期定額報酬率(09/19) |
2.31 |
3.92 |
6.57 |
10.62 |
14.84 |
13.08 |
8.58 |
|
指標指數 |
Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Index Value U |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.51 |
4.26 |
0.22 |
2.64 |
-3.52 |
3.42 |
-2.16 |
1.34 |
5.36 |
8.79 |
-4.52 |
-4.23 |
指標指數 |
2.26 |
3.59 |
1.78 |
2.93 |
-6.61 |
1.06 |
-2.17 |
-2.72 |
9.05 |
10 |
-5.47 |
-7.9 |
差額 |
-2.77 |
0.67 |
-1.56 |
-0.29 |
3.08 |
2.36 |
0.01 |
4.06 |
-3.69 |
-1.21 |
0.95 |
3.67 |
|