基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大道瓊白銀ER期貨基金 | 27.9500 | 2024/09/19 | 24.89 | 20.98 | 0.32 | 0.95 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大道瓊白銀ER期貨基金 | 5.55 |
3.14 |
20.32 |
24.89 |
42.53 |
22.43 |
37.21 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
5.55 |
3.14 |
20.32 |
24.89 |
42.53 |
22.43 |
37.21 |
定期定額報酬率(09/19) |
5.55 |
4.59 |
6.01 |
16.18 |
21.01 |
21.23 |
22.39 |
|
指標指數 |
白銀 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.29 |
-1.94 |
-4.01 |
14.01 |
6.25 |
9.04 |
-2.04 |
-3.57 |
-6.59 |
9.31 |
0.92 |
-8.24 |
指標指數 |
-0.44 |
-0.52 |
-4.06 |
15.6 |
5.23 |
10.16 |
-0.72 |
-4.06 |
-5.66 |
10.49 |
3.01 |
-9.22 |
差額 |
-0.85 |
-1.42 |
0.05 |
-1.59 |
1.02 |
-1.12 |
-1.32 |
0.49 |
-0.94 |
-1.18 |
-2.09 |
0.98 |
|