基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) | 31.6304 | 2024/09/19 | 8.67 | 15.21 | 0.25 | 0.86 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) | 2.54 |
5.58 |
9.57 |
14.35 |
15.41 |
-4.84 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.54 |
5.58 |
9.57 |
14.35 |
15.41 |
-4.84 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
2.54 |
4.16 |
6.69 |
10.5 |
13.35 |
11.13 |
N/A |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.94 |
3.15 |
1.37 |
2.7 |
-3.3 |
2.95 |
-0.29 |
-1.2 |
6.22 |
5.91 |
-2.79 |
-6.01 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-0.8 |
-0.44 |
-0.11 |
-0.02 |
1.88 |
1.66 |
2.18 |
-0.16 |
-1.37 |
-1.94 |
1.3 |
0.41 |
|