基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) | 10.5732 | 2024/09/19 | 4.83 | 5.51 | 0.24 | 0.64 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) | 1.12 |
1.68 |
3.70 |
5.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.12 |
1.68 |
3.7 |
5.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.12 |
1.47 |
2.54 |
4.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.09 |
2.2 |
0.5 |
1 |
-1.43 |
2.51 |
-0.68 |
0.54 |
2.17 |
0.53 |
-1.62 |
-0.83 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.48 |
-0.05 |
-0.37 |
-0.6 |
0.94 |
1.63 |
0.67 |
0.77 |
-1.51 |
-3.8 |
-0.19 |
1.51 |
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