基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 10.5800 | 2024/09/19 | 5.80 | 15.52 | 0.10 | 0.80 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | -1.21 |
-5.03 |
-6.21 |
5.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-1.21 |
-5.03 |
-6.21 |
5.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
-1.21 |
-5.09 |
-4.65 |
0.17 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-6.21 |
1.93 |
1.79 |
1.36 |
-5.24 |
4.77 |
5.81 |
5 |
2.35 |
4.94 |
-4.51 |
-0.61 |
指標指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
差額 |
-4.92 |
4.45 |
-1.05 |
1.01 |
-0.03 |
0.86 |
-2.24 |
-3.6 |
2.35 |
-3.47 |
-1.36 |
0.94 |
|