基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 12.3800 | 2024/09/19 | 16.68 | 14.71 | 0.38 | 0.70 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 4.38 |
9.17 |
14.21 |
21.14 |
28.96 |
26.58 |
36.34 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
4.38 |
9.17 |
14.21 |
21.14 |
28.96 |
26.58 |
36.34 |
定期定額報酬率(09/19) |
4.38 |
5.95 |
9.66 |
15.2 |
21.94 |
23.74 |
30.96 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.34 |
5.29 |
0.35 |
4.92 |
-4.01 |
4.95 |
2.29 |
-1.41 |
5.05 |
5.98 |
-2.95 |
-5.03 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-5.04 |
-0.68 |
-0.64 |
1.36 |
2.34 |
1.99 |
2.42 |
2.61 |
-4.59 |
-4.85 |
1.59 |
1.28 |
|