基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 11.2600 | 2024/09/19 | 20.30 | 14.89 | 0.32 | 0.73 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 3.87 |
10.39 |
18.90 |
18.15 |
11.16 |
27.81 |
30.63 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
3.87 |
10.39 |
18.9 |
18.15 |
11.16 |
27.81 |
30.63 |
定期定額報酬率(09/19) |
3.88 |
7.2 |
10.38 |
16.04 |
17.33 |
19.05 |
23.58 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.19 |
7.83 |
-4.63 |
6.55 |
1.74 |
6.55 |
-0.65 |
-1.5 |
1.19 |
2.44 |
0.89 |
-4.99 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.92 |
5.99 |
-6.38 |
2.74 |
5.26 |
3.57 |
-4.88 |
-1.68 |
-3.76 |
-6.51 |
4.15 |
-0.71 |
|