基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 7.5500 | 2024/09/19 | 20.20 | 14.79 | 0.33 | 0.73 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 3.84 |
10.43 |
18.88 |
18.23 |
11.15 |
27.83 |
30.55 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
3.84 |
10.43 |
18.88 |
18.23 |
11.15 |
27.83 |
30.55 |
定期定額報酬率(09/19) |
3.84 |
7.19 |
10.41 |
16.05 |
17.35 |
19.05 |
23.57 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.17 |
7.79 |
-4.51 |
6.45 |
1.83 |
6.46 |
-0.66 |
-1.58 |
1.26 |
2.48 |
0.78 |
-4.95 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.94 |
5.95 |
-6.25 |
2.64 |
5.34 |
3.48 |
-4.88 |
-1.77 |
-3.69 |
-6.47 |
4.04 |
-0.67 |
|