基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 12.9481 | 2024/09/19 | 1.53 | 0.09 | 3.08 | 0.00 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 0.10 |
0.44 |
1.05 |
2.17 |
3.94 |
5.95 |
10.10 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.1 |
0.44 |
1.05 |
2.17 |
3.94 |
5.95 |
10.1 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.1 |
0.28 |
0.56 |
1.13 |
2.13 |
3.09 |
5.05 |
|
指標指數 |
恆生指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.15 |
0.19 |
0.16 |
0.22 |
0.22 |
0.16 |
0.17 |
0.19 |
0.18 |
0.2 |
0.21 |
0.15 |
指標指數 |
3.72 |
-2.11 |
-2 |
1.78 |
7.39 |
0.18 |
6.63 |
-9.16 |
0.03 |
-0.41 |
-3.91 |
-3.11 |
差額 |
-3.57 |
2.3 |
2.16 |
-1.56 |
-7.17 |
-0.02 |
-6.46 |
9.36 |
0.15 |
0.6 |
4.13 |
3.26 |
|