基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大日經225基金 | 48.3800 | 2024/09/20 | 12.70 | 17.40 | 0.24 | 0.96 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大日經225基金 | -0.58 |
-2.30 |
-5.17 |
15.41 |
39.26 |
26.55 |
72.54 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/20) |
-0.58 |
-2.3 |
-5.17 |
15.41 |
39.26 |
26.55 |
72.54 |
定期定額報酬率(09/20) |
-0.58 |
-2.97 |
-2.65 |
4.24 |
18.52 |
25.08 |
38.38 |
|
指標指數 |
Nikkei 225 Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.82 |
-0.51 |
2.65 |
0.26 |
-4.83 |
3.67 |
7.84 |
7.83 |
0.4 |
8.56 |
-3.1 |
-1.98 |
指標指數 |
-1.16 |
-1.22 |
2.85 |
0.21 |
-4.86 |
3.07 |
7.94 |
8.43 |
-0.07 |
8.52 |
-3.14 |
-2.34 |
差額 |
-0.66 |
0.7 |
-0.19 |
0.05 |
0.03 |
0.59 |
-0.09 |
-0.61 |
0.47 |
0.04 |
0.04 |
0.36 |
|