基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6100 | 2024/09/19 | 20.58 | 8.84 | 0.49 | 0.36 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.54 |
13.06 |
15.23 |
16.91 |
13.46 |
9.58 |
4.68 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
6.54 |
13.06 |
15.23 |
16.91 |
13.46 |
9.58 |
4.68 |
定期定額報酬率(09/19) |
6.54 |
9.36 |
11.81 |
15.29 |
16.97 |
15.3 |
15.83 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.7 |
4.22 |
0.95 |
0.12 |
0.24 |
3.06 |
2.38 |
0.25 |
1.4 |
-1.63 |
-2.44 |
-1.09 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
1.14 |
1.68 |
-1.1 |
-1.04 |
1.88 |
0.15 |
-1.42 |
1.43 |
-2.87 |
-9.14 |
1.8 |
1.31 |
|