基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.5150 | 2024/09/19 | 15.99 | 10.53 | 0.42 | 0.56 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.90 |
14.60 |
14.60 |
17.11 |
11.38 |
-4.86 |
1.60 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
6.9 |
14.6 |
14.6 |
17.11 |
11.38 |
-4.86 |
1.6 |
定期定額報酬率(09/19) |
6.9 |
10.9 |
12.98 |
15.5 |
15.27 |
10.36 |
8.97 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.6 |
2.94 |
0.87 |
0.47 |
-1.4 |
1.77 |
1.4 |
-1.58 |
3.21 |
2.02 |
-2.96 |
-2.34 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
4.04 |
0.41 |
-1.17 |
-0.68 |
0.24 |
-1.14 |
-2.4 |
-0.41 |
-1.06 |
-5.5 |
1.28 |
0.07 |
|