基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 31.2836 | 2024/09/19 | 7.60 | 17.39 | 0.17 | 0.82 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1.47 |
4.45 |
9.52 |
10.73 |
0.35 |
-16.67 |
-18.83 |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.47 |
4.45 |
9.52 |
10.73 |
0.35 |
-16.67 |
-18.83 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.47 |
3.59 |
6.77 |
9.52 |
7.64 |
2.31 |
-6.51 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.48 |
4.84 |
1.64 |
2.55 |
-4.7 |
2.08 |
-1.26 |
-0.03 |
6.12 |
6.05 |
-4.9 |
-6.92 |
指標指數 |
2.25 |
3.64 |
1.75 |
2.93 |
-6.4 |
0.86 |
-2.23 |
-2.25 |
8.61 |
9.89 |
-5.39 |
-7.95 |
差額 |
-2.73 |
1.2 |
-0.11 |
-0.38 |
1.7 |
1.22 |
0.97 |
2.21 |
-2.49 |
-3.84 |
0.49 |
1.03 |
|