基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
施羅德環球企業債 C ACC |
N/A |
10.68 |
2.89% |
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
5.04 |
-0.04% |
JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC |
N/A |
8.79 |
1.45% |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
5.02 |
N/A |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
6.15 |
-4.08% |
貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 USD |
N/A |
4.71 |
-4.08% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
6.09 |
-0.06% |
安本基金-新興市場公司債券基金 I ACC USD |
N/A |
4.71 |
-0.03% |
M&G收益優化基金C(美元避險) |
N/A |
5.08 |
-0.05% |
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) |
N/A |
4.71 |
-1.98% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |