基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
BAC 3.648 03/31/29 |
N/A |
2.25 |
-0.06% |
UAL 5 7/8 10/15/27 |
N/A |
1.39 |
-0.06% |
ISPIM 7.778 06/20/54 |
N/A |
1.95 |
0.05% |
SANUSA 3.45 06/02/25 |
N/A |
1.37 |
-0.06% |
MS 3.955 03/21/35 |
N/A |
1.69 |
0.09% |
BKNG 4 1/8 05/12/33 |
N/A |
1.34 |
-0.05% |
AVGO 4.926 05/15/37 |
N/A |
1.51 |
-0.05% |
BACR 8.407 11/14/32 |
N/A |
1.23 |
N/A |
HCA 6 04/01/54 |
N/A |
1.41 |
N/A |
ALVGR 4.252 07/05/52 |
N/A |
1.22 |
-0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |