| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/10/25 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) |
N/A |
7.13 |
-1.39% |
NVIDIA CORP |
N/A |
1.92 |
N/A |
| iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF |
N/A |
7.11 |
3.35% |
HSBC Float 03/10/26 |
N/A |
1.74 |
N/A |
| iShares iBoxx投資等級公司債券ETF |
N/A |
5.90 |
-3.41% |
Microsoft Corp |
N/A |
1.72 |
N/A |
| T 1 1/2 01/31/27 |
N/A |
5.66 |
0.05% |
T 4 7/8 04/30/26 |
N/A |
1.72 |
-1.68% |
| iShares羅素1000成長股ETF |
N/A |
5.04 |
N/A |
T 1 3/8 08/15/50 |
N/A |
1.61 |
-1.41% |
| T 2 7/8 05/15/32 |
N/A |
3.91 |
0.05% |
EIB Float 05/21/28 |
N/A |
1.05 |
N/A |
| IADB Float 04/12/27 |
N/A |
3.07 |
0.00% |
AMAZON.COM INC |
N/A |
1.02 |
N/A |
| APPLE INC |
N/A |
2.05 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |