基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 4 1/4 03/15/27 |
N/A |
3.61 |
N/A |
T 1 07/31/28 |
N/A |
2.65 |
N/A |
T 3 7/8 01/15/26 |
N/A |
3.36 |
N/A |
NVIDIA CORP |
N/A |
2.32 |
-0.63% |
APPLE INC |
N/A |
2.80 |
-0.73% |
TERRENO REALTY CORP |
N/A |
2.22 |
-1.11% |
AMERICAN TOWER CORP |
N/A |
2.72 |
-1.34% |
iShares全球科技ETF |
N/A |
2.20 |
-2.34% |
T 2 7/8 04/30/29 |
N/A |
2.70 |
N/A |
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR |
N/A |
2.14 |
-0.99% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |