| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/01 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| (PREF)AGREE REALTY |
N/A |
1.84 |
0.36% |
SEMPRA ENERGY |
N/A |
1.18 |
0.06% |
| (PREF)KIMCO REALTY |
N/A |
1.77 |
0.32% |
XCEL ENERGY INC |
N/A |
1.11 |
N/A |
| NextEra Energy |
N/A |
1.66 |
-0.27% |
(PREF)REGENCY CENTERS |
N/A |
1.11 |
0.08% |
| DUKE ENERGY CORP |
N/A |
1.59 |
0.09% |
(PREF) PUBLIC STORAGE |
N/A |
1.07 |
N/A |
| (PREF)PUBLIC STORAGE |
N/A |
1.41 |
0.24% |
ENTERGY CORP |
N/A |
1.02 |
N/A |
| (PREF)EPR PROPERTIES |
N/A |
1.28 |
N/A |
(PREF)EQUITY COMWLTH |
N/A |
1.00 |
-0.03% |
| PG&E CORP |
N/A |
1.23 |
0.16% |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |